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現金日記賬表格模板

現金日記賬表格模板

excel版
  • 軟件大小：17.00 KB
  • 軟件語言：簡體中文
  • 更新時間：2021-01-12
  • 軟件類型：國產軟件 / 財務管理
  • 運行環境：WinAll, WinXP, Win7, Win10
  • 軟件授權：免費軟件
  • 官方主頁：
  • 軟件等級 :
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現金日記賬表格是一個很好的記錄資金往來的電子模板樣式，用戶可以通過本表格非常清楚的就看到庫存資金的收入、付出等情況，讓你自己心里可以安心放心，有一個明確的數字，為企業的工作人員帶來了非常大的方便，想知道更多有關精彩內容就快來極光下載站體驗一番吧！

現金日記賬樣本用法

*啟用登記

在賬簿啟用表中，應寫明單位名稱、賬簿名稱、賬簿編號和啟用日期；在經管人員一欄中寫明經管人員姓名、職別、接管或移交日期，由會計主管人員簽名蓋章，并加蓋單位公章。

*出納員審核

通常由出納人員根據審核后的現金收、付款憑證，逐日逐筆順序登記。

現金日記賬表格模板介紹

--專門用來記錄現金收支業務的一種特種日記賬。

--現金日記賬必須采用訂本式賬簿，其賬頁格式一般采用“收入”（借方）、“支出”（貸方）和“余額”三欄式。

--通常由出納人員根據審核后的現金收款憑證和現金付款憑證，逐日逐筆順序登記。

亮點

收付款核對

總分類核對

庫存現金核對

主要用來逐日反映庫存現金的收入、付出及結余情況的特種日記賬。

由單位出納人員根據審核無誤的現金收、付款憑證和從銀行提現的銀付憑證逐筆進行登記的。為了確保賬簿的安全、完整，現金日記賬必須采用訂本式賬簿。

現金日記賬表格模板(1)
現金日記賬表格模板(2)
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現金日記賬表格模板(1)

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